| OMIL9 | | Сообщение # 1 |
|
Группа: Проверенные
Сообщений: 63
Статус: Offline
| Платежный календарь шаблон, таблица с примерами в формате Excel / Эксель, скачать и распечатать
Хотите видеть ежедневный остаток денег на счетах и в кассе?
Контролировать, когда и сколько платить, чтобы не уйти в минус?
Платежный календарь — главный инструмент финансового контроля любого бизнеса.
Он показывает движение денег по дням, источникам и статьям. С ним вы:
✅ никогда не пропустите платеж
✅ всегда знаете остаток на завтра
✅ видите, откуда приходят деньги и куда уходят
Что вы получите?
📁 Файл: Платежный календарь.xlsx
Какие разделы уже настроены?
1. Остатки на начало дня
Касса
Расчетные счета (2 шт.)
2. Движение денег за день (автоматически)
Итог по каждому дню с разбивкой по источникам.
3. Текущие операции (основной блок)
Поступления: продажа продукции, товаров, авансы, прочие поступления
Платежи: материалы, зарплата, аренда, реклама, налоги, банк, проценты по кредитам и многое другое
4. Инвестиционные операции
Продажа и покупка ОС, ценных бумаг
Займы, дивиденды
5. Финансовые операции
Получение и погашение кредитов
Продажа акций, облигаций
Выплата дивидендов
Пример из шаблона (заполненные строки)
Вы уже увидите внутри файла, как правильно вносить данные:
📌 5-е число:
поступление от продажи готовой продукции — 250 000 ₽ (р/счет 1)
поступление от продажи товаров — 76 000 ₽ (касса)
📌 Платежи 5-го числа:
за товары — 27 000 ₽ (р/счет 2)
за сырье — 120 000 ₽ (р/счет 1)
аренда — 8 000 ₽ (касса)
текущий ремонт — 18 000 ₽ (касса)
Все суммы автоматически попадают в дневные итоги и меняют остатки на счетах.
Кому пригодится?
🧾 Финансовым директорам и бухгалтерам
👨💼 Собственникам бизнеса (ОСН, УСН, ИП)
📈 Управленцам, которые хотят контролировать кэш-флоу
🏭 Производственным и торговым компаниям
📚 Студентам финансовых специальностей (курсовая / диплом)
Как пользоваться (очень просто)
Скачайте файл
Откройте в Excel (или Google Sheets, LibreOffice)
Внесите свои остатки на начало месяца
Заполняйте ежедневно:
сумма
статья
источник (касса / р/счет)
Все итоги считаются автоматически
Почему этот шаблон лучше блокнота или простой таблицы?
🔹 Детализация до дня и статьи
🔹 Разделение по счетам — видно, где сколько денег
🔹 Готовые формулы — не нужно ничего настраивать
🔹 Примеры внутри — сразу понятно, как заполнять
🔹 Можно распечатать и вести в бумажном виде
Что можно менять?
✅ Названия статей
✅ Количество расчетных счетов
✅ Диапазон дат
✅ Примеры платежей (они только для наглядности)
.
Сообщение отредактировал OMIL9 - Четверг, 16.04.2026, 07:03 |
| |
| |
